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基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第...

净值是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额，又叫折余价值，比如说：基金公开的最新单位净值1元，就可以认为基金的“价格”是1元，净值就是基金单位...