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现金等价物有商业本票、库存现金、银行存款、可转让定期存单、其他货币资金、货币市场基金、3个月内到期或清偿的国债等。现金等价物即指公司在短期持有，兑换成现金十分便...

现金包括纸币和硬币；现金等价物包括国库券、商业票据、货币市场基金、可转让定期存单等。自投资之日起三个月到期或偿还。现金是指企业的库存现金和可以随时用于支付的存款...