- 美国9月消费者物价指数（CPI）年率料上升3.6%，前值3.7%
- 预计 9 月核心 CPI 年率下降至 4.1%。
- 美国 CPI 通膨报告可能会改变市场对联准会利率前景的定价，对美元的估值产生重大影响。
万眾瞩目的美国 9 月消费者物价指数（CPI）通膨数据将于北京时间周四 20:30 由美国劳工统计局（BLS）公布。
受乐观的宏观经济数据公布和美国国债殖利率飙升的提振，美元在9月和10月初相对于其他对手走强。
侭管联准会（Fed）最新发布的《经济预测摘要》于9月20日确认，决策者认為在年底前将政策利率再上调25个基点是合适的，但芝加哥商品交易所集团（CME Group ）的联准会观察工具显示，市场仍认為2023年政策利率维持在5.25%-5.5%区间不变的可能性接近70%。侭管如此，9 月最后一周，市场对美国政府关门的担忧加剧，引发了美国公债抛售，推动美国殖利率再次走高。
美国 CPI 通膨数据可能会影响市场对联准会利率前景的看法，尤其是在 9 月就业报告公布非农就业人数大幅增加 33.6 万人之后。周末，联准会理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）在评论政策前景时表示，美国央行可能需要进一步收紧货币政策，并在一段时间内将利率维持在限制性水平，以使通膨率回到2% 的目标。
下一份 CPI 资料报告值得期待吗？预计 9 月美国消费者物价指数年率将上涨 3.6%，略低于 8 月的 3.7%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心消费物价指数预计将年增 4.1%，低于 8 月 4.3% 的增幅。
月度消费者物价指数和核心消费者物价指数都将上涨 0.3%。 9 月油价持续走高，西德州中质油桶月涨幅达 9%。侭管 10 月第一周原油价格大幅下跌，但以色列与哈马斯之间的冲突重燃可能导致能源成本在短期内持续走高。不过，现在就断言地缘政治的发展将如何影响通膨前景和联准会的货币政策还為时过早。
在预览美国 9 月通膨报告时，"超预期的薪资数据提高了联准会再次升息的可能性，但这并不是决定性因素。澳新银行集团（ANZ）分析师表示："本周公布的9月消费者物价指数数据应该更能说明问题。 "他补充说："我们预计核心通膨率月率将上升0.2%，这应该会受到联准会的欢迎。
ISM製造业采购经理人指数调查中的价格支付指数（通膨组成部分）从10月份的48.4大幅下降至9月份的43.8，凸显出该行业的投入价格正在以更快的速度下降。同时，ISM服务业采购经理人指数中的 "支付价格指数 "稳定在58.9，显示在抑制服务业通膨方面缺乏进展。
消费者物价指数报告何时公布？9 月消费者物价指数通膨数据将于北京时间周四20:30 公布。衡量美元对一篮子六种主要货币估值的美元指数在本周初受益于避险需求，随后面临强大的看跌压力。美国国债殖利率的向下修正和风险情绪的改善使美元难以找到需求。
市场部位表明，如果通膨数据强于预期，美元仍有上行空间。投资者可能会密切关注月度核心 CPI 数据，因為该数据不会被基数效应所扭曲。如果月度核心通膨率达到或超过 0.5%，可能会重燃联准会再次升息的预期，并推动美元再次反弹。考虑到欧洲央行（ECB）维持利率稳定的意，在这种情况下欧元兑美元很可能转而下跌。
相关新闻- 黄金价格预测：美国CPI通膨疲软，黄金/美元能否夺回关键的21日均缐？
- 交易员关注美国 CPI 报告，欧元/美元位于多周顶部附近，突破 1.0600 关口
- 美国通膨前瞻：物价高企将打压美元
美国劳工统计局公布的消费者物价指数是透过比较具有代表性的一篮子商品和服务的零售价格来衡量价格变动情况的。通货膨胀会拖累美元购力。消费物价指数是衡量通货膨胀和购趋势变化的关键指标。一般来说，读数高对美元来说是利好（或看涨），读数低则是利空（或看跌）。
下次发布 10/12/2023 12:30:00 GMT
发布频率 每月一次
资料来源：美国劳工统计局美国劳工统计局
為何与交易者有关美国联邦储备委员会肩负维持物价稳定和就业最大化的双重使命。根据这项任务，通膨率应保持在年同比 2% 左右的水平，而自从全球遭遇大流行病以来，通膨率已成為央行指令中最薄弱的支柱。由于供应链问题和瓶颈，价格压力持续上升，消费者物价指数（CPI）处于数十年来的高点。联准会已采取措施抑制通膨，预计在可预见的未来仍将保持激进的立场。
另一方面，如果每月核心 CPI 达到或低于市场共识的 0.3%，美元兑主要货币就很难保持弹性。旧金山联邦储备银行主席玛丽-戴利（Mary Daly）上周在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）发表演讲时认為，在近期美国国债收益率上升之后，没有必要采取额外的紧缩政策。 "我们采取进一步行动的必要性已经降低，因為金融市场已经在朝著这个方向发展，而且它们已经做了工作。因此，投资者可以避免押注联准会再次升息，帮助欧元兑美元获得牵引力。
FXStreet 欧洲时段首席分析师埃伦-森格泽（Eren Sengezer）对欧元/美元的技术前景进行了简要分析：
"日缐图上的相对强弱指数（RSI）指标本周回升至50，欧元/美元一个多月来首次日缐收于20日SMA上方，显示看涨动能正在积聚。 "
Eren 也概述了需要关注的关键技术位：
"1.0650水准（7月至10月跌势的23.6%斐波纳契回档位）是欧元/美元的关键中枢。如果该水准被确认為支撑位，家可能会对欧元保持兴趣。在这种情况下，1.0750（38.2%斐波纳契 回档位，50 日均缐）可能会成為下一个目标，然后是 1.0830（100 日和 200 日均缐在此交会）。
"另外，如果欧元/美元未能稳定在 1.0650 以上，并导致货币对跌向 1.0550（静态水平）、1.0500（心理水平）和 1.0450（跌势终点），卖家可能会采取行动。 "
分享： 信息推送